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外汇市场概述

外汇市场101

什么是外汇市场?

外汇或外汇市场是外汇市场的简称,是个人,公司和政府之间相互交易不同货币的地方。简而言之,外汇市场是买卖货币的市场。

与股票或债券市场不同,外汇市场每天都不开放,每天和每周5天每天24小时开放。相反,交易只是转移到世界各地的不同金融中心。一天从悉尼会议开始,然后移师东京,伦敦,法兰克福,最后到纽约,然后是悉尼再次做遍的时候了!

与全球各种股票,商品和债券市场相比,FAR外汇市场是世界上最大的金融市场。纽约证交所平均每天的交易量为224亿美元,而伦敦证券交易所则平均每天的交易量为72亿美元。

他们听起来像是很大的数字,不是吗?好了,外汇市场的成交额高达$ 5.3万亿美元,相比之下,它们全都是怪兽!

关于外汇交易,最吸引人的事情就是像您这样的普通人进行交易的便利性!这些人被称为“零售交易员”,他们是从自己的家中仅用计算机,与互联网的连接以及他们与VT Markets等外汇经纪人的个人交易账户进行外汇市场交易的人。

您希望与公司,政府和中央银行一起进行外汇交易吗?

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为什么要交易外汇?

如果您要问街上某人对外汇交易的看法,您很可能会收到以下答复:

  1. “为什么要在地球上那样丢掉钱?”

  2. “您的经纪人会偷走您的钱。”

  3. “从长远来看,投资蓝筹股要安全得多。”

出于某种原因,不幸的是,很多人将外汇视为风险高,快速致富的骗局。但这是公平的评估吗?好吧,答案实际上是肯定与否。

就像生活中的大多数事情一样,人们会害怕他们实际上并不了解的东西,如果您不进行自我教育,而首先通过与不受监管的经纪人进行外汇交易来进行人生储蓄,那么您期望得到什么呢?当然,您可能会赔钱……

另一方面,如果您花时间对自己进行外汇交易员的教育,了解您可以利用的杠杆,经纪人的金融法规以及最重要的是如何管理风险,那么外汇交易很可能是您的理想市场交易!

那么,与股票和其他市场交易相比,外汇交易有哪些优势?

外汇交易很容易-与其他投资形式不同,外汇交易很容易上手。当您将开始外汇交易所需的资金与股票,期权或期货交易所需的启动资金进行比较时,两者相形见绌。

进行外汇交易所需的只是一台计算机,互联网连接和想要学习的头脑!只需200美元即可在VT Markets等外汇经纪商处开设账户,并利用我们网站上大量的免费外汇教育服务!

外汇交易很便宜-正如您刚才所读,外汇交易不需要您开始就将数万美元存入您的帐户。您可以开立一个账户并以200美元的存款开始进行外汇交易。

外汇交易相对于股票,期权和期货的另一个巨大优势是进入和退出交易的成本。使用其他金融工具和市场,您可以支付巨额费用,只需进入和退出适合所有交易的一种规模。另一方面,外汇只允许您支付标准差的0.01手。

随时随地进行外汇交易的能力

与您的9至5天工作不同,外汇交易不会将您限制在办公桌或工作地点。如果您不想在里面,那就不要在里面!外汇使您能够随时随地进行交易。随时随地进行交易,完全取决于您。

在计算机,笔记本电脑,Web浏览器,平板电脑或手机上访问您的MetaTrader 4帐户。您只需要一个互联网连接。始终与市场保持联系,永远不要希望自己可以从中获利而放弃交易机会!

现在这是您的问题-您查看了多少个股票图表,发现散布在整个图表中的差距?

请记住,差距意味着您无法以这些价格进出交易,因为根本没有人希望在那里买入或卖出。这给股票交易者增加了其他风险,而外汇交易者则不必担心。

外汇市场是世界上最大,流动性最强的市场。立即注册一个免费的模拟外汇交易帐户,开始使用VT Markets的旅程。

我什么时候可以交易外汇?

正如我们在“什么是外汇”部分中概述的那样,外汇市场每周24小时,每天5天开放。随着世界的一部分醒来,交易中心集中在全球的这一部分,并随着一天在世界各地的发展而在金融中心之间缓慢转移。

下表概述了主要的外汇交易时段:

  外汇会议 开市(GMT) 关闭(格林尼治标准时间)  
  悉尼会议 下午9.00 上午5.00  
  东京(亚洲)会议 下午11.00 上午7.00  
  法兰克福(欧洲) 上午7.00 下午3.00  
  伦敦会议 上午8.00 下午4.00  
  纽约会议 下午1.00 下午9.00  

作为基本规则,最好在相应的交易时段交易各自的货币对。例如,由于市场动向的新闻发布,在相对安静的悉尼会议期间,澳元/美元更有可能波动。另一方面,在欧洲和英国都处于睡眠状态时,欧元/英镑可能不会在亚洲经历相同类型的波动。

现在,您可以看到一些外汇交易时段实际上相互重叠。在这些交易时段内,由于您的市场条件高度流动,通常会出现高质量的波动,因此这是交易外汇的最佳时间之一。但是为什么它们被视为高质量的举动?举动不应该是举动吗?好吧,这里的简单答案是“否”,并非所有举动都对交易有利。

例如,在流动性低的纽约交易时段结束时采取的举动可能易于伪造,而不是持续的,更可预测的举动。当伦敦市场开盘时流动性最高且走势更好时,您可以在伦敦开盘交易时进行突破交易。在您的外汇交易图表上,请注意重要时间,例如主要的市场参与者可能希望打开或关闭主要订单时的交易打开和关闭。

就像外汇中的所有内容一样,这里实际上没有什么是固定的。仅仅因为在相对安静的亚洲会议期间发生突围并不意味着它会像教科书所告诉的那样自动成为假冒。

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外汇货币对

什么是货币对?

现在,我们对外汇市场有了更多了解,让我们看一下交易的货币及其交易方式。我们已经讨论了整个外汇市场的规模,所以现在让我们更深入地研究构成这个巨大市场的各个货币。

以下是外汇市场上最受欢迎的,活跃交易的货币以及交易者使用的缩写的列表:

  1. 美元(USD)

  2. 元(EUR)

  3. 日元(JPY)

  4. 英镑(GBP)

  5. 澳大利亚元(AUD)

  6. 瑞士法郎(CHF)

  7. 加拿大元(CAD)

但是在外汇市场上,您不能简单地单独购买或出售这些单一货币。在外汇中,货币实际上是成对报价和交易,因此命名为货币对。当您考虑使用现实世界中的货币进行交易而不是简单地以公司或期货合约中的票据份额进行交易时,这很有意义。当您想购买一种特定的货币时,您将用什么来支付呢?当然是另一种货币。这就是外汇货币对概念的来源。

在这里,我们列出了最常交易的外汇货币对:

  1. 欧元/美元(EUR / USD)

  2. 美元/日元(USD / JPY)

  3. 英镑/美元(GBP / USD)

  4. 美元/瑞士法郎(USD / CHF)

  5. 澳元/美元(AUD / USD)

  6. 美元/加元(USD / CAD)

现在让我们看一个外汇交易的例子。假设您的分析告诉您购买欧元/美元。这实质上意味着您正在买入欧元,在卖出美元。因为每个货币对实际上都是两种不同报价货币之间的关系,所以您有几种不同的情况可以使您的交易获利。

简而言之,如果欧元上升而美元下跌,您将获利。但是货币对关系还意味着,如果两种货币都上涨但欧元上涨得更多,则您将获利;如果两种货币都下跌但美元下跌得更快,您也将获利。

确保登录您的VT Markets MT4模拟账户,并尝试买卖不同的外汇货币对,以使您熟悉双方的关系。

外汇货币对如何书写?

在这里,我们可以看到构成外汇货币对的不同部分。

该对中列出的第一种货币称为基础货币,而该对中列出的第二种货币称为报价货币。

您是否曾经注意到某个货币对始终按固定顺序书写?例如,欧元/美元总是以欧元作为基础货币而不是相反的货币来写。这是由于普遍制定的标准所致,其中每种货币都具有相对于彼此的排名。如果一种货币的排名高于另一种,则当作为一种货币对报价时,它将获得基础货币状态。

普遍接受的排名顺序如下:

  1. 欧元

  2. 英镑

  3. 澳币

  4. 纽元

  5. 美元

  6. 计算机辅助设计

  7. 瑞士法郎

  8. 日元

排名是根据当时货币的相对价值确定的,但主观插入了新货币(例如欧元)。

当像上面的示例一样,将外汇货币对显示为报价时,价格会显示购买1单位基础货币(在这种情况下为EUR)需要多少报价货币(在这种情况下为USD) 。例如,EUR / USD为1.2000意味着1欧元可以购买1.2000美元。

在外汇货币报价中,第一个数字是所谓的买入价,即您可以购买该货币对的价格。第二个数字称为要价,是您可以出售货币对的价格。买入价和卖出价之间的差是所谓的点差,是您进入交易必须支付的价格。

在VT Markets MT4终端上,查看报价板,检查基础和报价货币以及VT Markets可为其交易者提供的紧密点差。

通用货币对的昵称

有时,当与其他外汇交易员交谈时,您可能会听到您不了解的昵称。

  1. “我想在Cable买入10手,您在想什么?”

  2. “嗯,您看过Fiber吗?支持看起来可能会全面中断。”

等一下 我以为我们在这里谈论外汇交易?尽管乍一看似乎很奇怪,但这些实际上是不同外汇货币对的昵称!

让我们看看使用最频繁的两个外汇货币对昵称,即电缆和光纤。

GBP / USD –电缆:

早在19世纪中叶,在卫星和光纤发明之前,英镑(GBP)和美元(USD)之间的汇率实际上就已经传输了

通过海底电缆穿越大西洋。伦敦和纽约交易所之间的第一条这样的电缆铺设于1858年,其余的都是历史!

交易者喜欢谈论过​​去的美好时光,这段外汇交易历史一直延续着交易者的后代。

欧元/美元–纤维:

那么在1999年才首次推出的全新Euro品牌呢?欧元/美元当然没有像电缆一样具有同样的浪漫历史。那么交易员怎么办?好吧,由于它们是有趣的一堆,他们走了,只是简单地将旧电缆“升级”到了最先进的光纤生产线。因此,昵称为Fibre!

昵称Fiber只是第一个昵称Cable上的文字游戏。像这样的昵称如何坚持不难笑!

当然,我们在这里为您列出了更多的外汇货币对昵称:

  1. 澳元/美元–澳元

  2. NZD / USD –新西兰元

  3. 美元/瑞郎–瑞士法郎

  4. USD / CAD –笨蛋

  5. GBP / JPY –孔雀鱼

  6. 欧元/日元–雅皮

  7. EUR / GBP –渠道

上VT Markets MT4演示并自己找到带有昵称的货币对。现在,您再也不必再与其他外汇交易者进行对话了!

货币对的类型

您可能听说过交易员在讨论“主要货币”,或者甚至看到有人在谈论做空“异国”外汇货币对。不,他们不是在谈论一个士兵在异国风情的海滩上交易时,在沙滩上赤裸裸地晒日光浴,实际上是在谈论可用的不同类型的外汇货币对!

主要货币通常是交易最多的货币,与美元配对,尽管一些交易者可能会将以美元为主要货币的任何外汇货币对称为主要货币。专业是交易最活跃的外汇对,这意味着他们流动性最高。流动性的增加意味着VT Markets等外汇经纪商可以在主要交易者的买入价和要价之间提供更窄的价差。

未成年人通常是指任何其余的非美元外汇货币对。由于市场流动性较低,这些不太受欢迎的货币对通常在两个方向上都经历更多的波动。这也意味着它们的价差通常比专业的价差大。

货币十字架怎么样?再次,外汇货币交叉只是未成年人的另一个示例,在该未成年人中,不再需要美元来完成交易。从历史上看,任何需要将一种货币兑换为另一种货币的人都必须首先将其原始金额转换为USD。首先开发了货币交叉,以绕过首先必须兑换美元的步骤。虽然今天听起来很正常,但当时这在其业务功能方面还是开创性的。

最后,有时您可能还会看到一些未成年人,称为“异国情调”。这仅表示货币对是主流金融界很少交易或谈论的东西。

主要货币和次要货币的特征是不同的,并且在确定采用其交易策略的货币对时必须考虑所交易货币对的个性。

也许英镑/瑞士法郎的更广泛的点差可能会阻止您有效扩大货币对?但是与此同时,也许大动作对于您作为摇摆交易者可能更有效?在制定交易计划并确定要交易的外汇对时,需要考虑所有这些因素。

测试VT Markets在免费的MT4模拟账户上提供的40多种外汇货币对,并测试不同货币对上的交易策略。

外汇基础

多头和空头

简而言之,外汇市场涨跌互现。您在街上聊天的每个普通人都会告诉您。那么,为什么这么多的投资者只购买和持有资产,例如公司股票或黄金等商品呢?我发现更令人怀疑的是,为什么这些“仅购买”投资者在知道市场将要下跌时却出售他们的资产,却不做任何其他事情来从中获利呢?他们预言即将到来,但他们什么也不做!

如果您不仅可以在预测市场下跌时出售资产,还可以从预测中获利,那不是很好吗?外汇交易不像投资您只购买并持有的股票。交易外汇使您有机会在所有市场条件下获利。市场是涨还是跌都不会打扰您,因为您会看到双向交易机会。

正如我们在“外汇货币对”课程中所述,交易外汇时,您不能简单地买卖一种货币。在外汇中,货币是成对写的,这意味着您必须通过出售另一种货币来购买一种货币对(反之亦然)。

如果您想购买一个外汇货币对,那么您将做多(或持多头头寸)。这意味着您希望基础货币的价值比报价货币高,以便可以更高的价格出售。这很简单,但是如果您想在下降的市场中获利呢?

另一方面,如果您想卖出一个外汇货币对,那么您将做空(或做空)。在这种情况下,您希望基准货币与报价货币相比下降,以便可以以较低的价格买回。

尝试自己在VT Markets MT4模拟账户上做多头和做空头寸。

手数和杠杆

当您在网上进行外汇交易时,并不是像您可以用现金装车,开车到指定的会面地点并将美元兑换成日元一样。您当然是通过在线合同开展业务的。具有标准大小的合约需要很多,以使世界各地的在线外汇交易标准化。

以下是常见手数和您实际上正在买卖的货币单位的相应数量的列表。

  1. 1标准手代表100,000货币单位。

  2. 1个MINI手代表10,000单位货币。

  3. 1 MICRO手代表1000货币单位。

默认情况下,VT Markets的标准STP和RAW ECN外汇交易帐户均设置为使用标准手交易。乍一看,这似乎只适合大型交易者,但不用担心,因为VT Markets MT4平台允许您交易至0.01手的标准手,有效地为您提供了交易微手的机会。 。通过玩少量标准手,所有级别的交易者都可以使用标准账户进行交易。

然后,下一个问题变成:我仅需要交易1个标准手的外汇交易帐户就需要100,000美元吗?不要强调,答案是否定的。外汇交易者在这里利用所谓的杠杆。

当您使用杠杆交易外汇时,实际上您能够控制的资金比您自己交易账户的余额还多。这个名词之所以出现,是因为在经纪人的帮助下,您正在“利用”您拥有的资金。使用杠杆可以增加利润,因为您可以进行的交易规模大于非杠杆投资所允许的规模。

在VT Markets,标准帐户的杠杆率为500:1。这意味着您的交易账户中的每$ 1,000,实际上可以控制$ 500,000的货币。可以将杠杆作为您的经纪人借给您的$ 500,000,以便您可以交易标准手数。您的$ 1,000帐户就是所谓的保证金,在您使用他们的钱来交易标准手数时,可以将其视为诚信存款。

例如,假设您在VT Markets的Standard STP交易帐户的余额为5,000美元,而您使用的杠杆率为500:1。如果您想做多1标准手的欧元/美元,那么VT Markets会预留200美元作为保证金,并允许您接受该头寸。

这是一个极端的例子,也突出了利用外汇交易给您带来的风险。如果您的MT4终端中的“保证金水平”下降到50%,那么您的头寸将自动平仓,您将经历过所谓的追加保证金交易。

什么是外汇点子?

点是“点数百分比”或“价格兴趣点”的缩写,代表了外汇市场中货币对变化的微小量度。它可以根据报价或相关货币进行度量。

点子是标准化单位,是货币报价可以改变的最小量。与美元相关的货币对通常为$ 0.0001,通常称为1%的1/100,即一个基点。这种标准化的规模有助于保护投资者免受巨大损失。例如,如果一个基点为10个基点,则一个基点的变化会导致货币价值更大的波动性。

如何计算点值?

在本文中,基础货币指的是货币对中的第一种货币(即EUR / EURUSD),而报价货币指的是第二种货币(即USD)。

计算:

1)如果帐户以美元计价,而美元是报价货币(EURUSD):

点值= 0.0001 x单位

示例:您有一个5,000美元的账户,做多25,000欧元/美元(0.25手):

点值= 0.0001 x单位

点值= 0.0001 x 25,000

点值= $ 2.50

2.如果帐户以其他货币(即AUD)计价,而USD为报价货币(EURUSD)

点值= 0.0001 x单位/ AUDUSD

示例–您有一个$ 5,000 AUD帐户,而您做多$ 25,000 EURUSD:

点值= 0.0001 x单位/ AUDUSD

点值= 0.0001 x 25,000 / .7150

点值= $ 2.50 / .7150

点值= $ 3.50

请注意,在当前市场利率下,如果账户以澳元计价,则点值会大大增加–在计算止损时了解这一点非常重要。

2)如果帐户以美元计价,而美元是基础货币(USDCHF):

点值= 0.0001 x单位/报价

示例–您有一个$ 5,000 USD的帐户,并做多了$ 25,000 USDCHF:

点值= 0.0001 x单位/报价

点值= 0.0001 x 25,000 / USDCHF

点值= $ 2.50 / .9915

点值= $ 2.52

3.)如果帐户以其他货币(即AUD)计价,而USD为基础货币(USDCHF):

点值= 0.0001 x单位/报价/ AUDUSD

示例–您有一个$ 5,000澳元帐户,做多$ 25,000 USDCHF:

点值= 0.0001 x单位/报价/ AUDUSD

点值= 0.0001 x 25000 / USDCHF / AUDUSD

点值= $ 2.50 / .9915 / AUDUSD

点值= $ 2.52 / .7150

点值= $ 3.52

3)如果帐户以美元计价,并且您正在交易没有美元成分的交叉货币,例如EURGBP:

点值= 0.0001 x单位x报价货币汇率(GBPUSD)。

示例:您有一个5,000美元的账户,做多25,000欧元/英镑(.25手):

点值= 0.0001 x单位x GBPUSD

点值= 0.0001 x 25000 x GBPUSD

点值= $ 2.50 x 1.4350

点值= $ 3.59

如果使用上面的示例,但使用AUD帐户,则可以将最终的美元点值除以AUDUSD汇率,或者使用GBPAUD代替GBPUSD作为报价货币汇率。

请注意,对于像EURCHF这样的货币对,报价货币不能作为CHFUSD可用,因此您将使用1 /(USDCHF)作为报价货币汇率。此外,对于某些货币对,必须使用0.0001以外的乘数(例如,如果JPY是报价货币,则乘数为0.01)。

太令人困惑了吗?尝试使用VT Markets RAW ECN模拟帐户。

外汇订单类型

术语“外汇定单”仅表示您将如何进入或退出交易。当您进行外汇交易时,无论现在还是将来,您都有更多的选择权可以利用交易机会,而不仅仅是以当前市场价格买卖,我们将在这里介绍您的选择权。

市场订单可以是买入或卖出订单,将以当前市场价格进入交易。那就是您现在在MT4图表上看到的价格。如果您输入市场订单,那么您将立即以最优惠的价格输入。

当您看到需要您迅速采取行动的交易机会时,最好使用市场订单。点击在市场上买/卖,您就可以立即交易。例如,澳元/美元的买入价目前为0.7228,卖出价为0.7230。如果您想在市场上做多澳元/美元,那么您的买入价为0.7230。您单击购买,您的VT Markets MT4平台将立即以该确切价格执行购买订单。

止损单可以是买入止损,也可以是卖出止损,当您想在市场上方买入或在市场下方卖出时使用。当您希望市场持续发展时,这最适合用于交易突破或趋势延续策略。

例如,澳元/美元目前交易价格为0.7230,并呈上升趋势。您认为价格将继续上涨,实际上会突破阻力位0.7300。将买入止损定为0.7300,而不是坐在电脑前,在市场上买入,可能会错过您理想的入场价。当价格触及止损单时,您不必在电脑前。

另一方面,如果您认为价格达到一定价格时将反转,则可以使用限价单。限价单可以是买入限价,也可以是卖出限价,具体取决于市场在您预期的反转之前的走势。买入限价用于低于市场价,卖出限度用于高于市场价。

例如,澳元/美元目前的交易价格为0.7230,您的分析告诉您,阻力位0.7300可能会保持,因此如果价格达到该水平,您想做空。您可以坐在交易站前等待价格升至0.7300并在市场上卖出,也可以使用卖出限价单。

了解不同类型的外汇定单的最好方法是在VT Markets MT4模拟账户的真实交易条件下使用它们。

什么是外汇掉期?我可以通过收集外汇掉头赚钱吗?

掉期是在每个交易日结束时向您支付或收取的利息费用。以保证金交易时,您会收到多头头寸的利息,而支付空头头寸的利息。净利息差称为套利交易,寻求从中获利的交易者称为套利交易者。

当您获得的利息超过您需要支付的利息时,将产生正套利结果,并将其直接添加到您的帐户中。如果进位为负,将从您的帐户中扣除。如果您在同一天开仓和平仓,则该交易不涉及利息。

如果您对套利交易感兴趣,那么第一步就是找到高收益和低收益的外汇货币对。低收益(或融资货币)的一些例子是日元(JPY),瑞士法郎(CHF)和欧元(EUR)。就高收益货币而言,美元(AUD)和新西兰元(NZD)很受欢迎,尽管更高级的套利交易者可能会选择南非兰特(ZAR)或其他外来货币。

让我们使用欧元和美元:欧元区的利率目前低于0,而欧元区的利率相对较高,目前为2%。这意味着有机会赚取以欧元买入AUD的套利,即做空EURAUD。太好了,简单吧?

遗憾的是,这并不容易–如果货币对每周对您不利100点,那么每天赚取一点就没有意义。也就是说,如果我们想对EURAUD进行套利交易,我们将等到该货币对趋向下跌,卖出任何力量并保持下跌趋势的持续时间。

将掉期视为持有长期交易的额外奖励或激励措施(或在负掉期的情况下起到威慑作用)。

您是否希望从套利交易中长期获利?立即开设VT Markets真实账户。

石油展期如何运作

当您在MT4平台上交易石油期货时,如果您在价格所依据的期货合约的每月到期日内持有头寸,则会遇到隔夜利息。如果您不希望将头寸翻滚,则应事先平仓。

这是因为石油是具有设定的到期日期的期货合约。如果您想在到期日之前继续持有头寸,则必须在合同到期时关闭旧头寸,并在新的期货合约上开立新头寸。

有关更多信息,请单击此处

如何避免追加保证金和强制平仓

外汇交易员能够利用少量资金,开设比头寸余额大数百倍的头寸,从而开辟了获得惊人利润的大门。然而,杠杆是一把双刃剑:具有巨大的获利潜力,带来了巨大的损失潜力。如果您开设的头寸太大或太多,而投掷硬币的方式不利于您,您可能会面临追加保证金和强制平仓的情况,从而使您的原始余额只有一小部分。那么如何避免追加保证金和强制平仓呢?

头寸调整

安全,经过计算的头寸规模与成功的外汇交易息息相关。进入交易之前,您应该知道您将在何处放置止损,以及您在该头寸上的风险有多大–止损距入仓有多远,每笔交易的风险有多少决定了头寸的大小。绝不应该相反:头寸的大小不应决定止损或每笔交易的风险。

一些教育机构和专家会告诉您,每笔交易最多可以冒险5%。另一方面,大多数专业交易员会告诉您,单个头寸的风险太大。想象一下,您正在尝试将跌幅保持在20%以下:如果您每笔交易冒5%的风险,并且连续亏损4笔交易,则您已经达到了跌幅承受能力。帐户提取的资金越多,建立起来越困难。大笔的亏损也很困难,您可以开始复仇交易或开更大的头寸,以试图弥补损失–这不是交易–从各个方面讲都是赌博。

一般而言,任何一笔交易的风险都不应超过帐户余额的2%。如果您刚开始,则1%可能更合适。一旦学会了绳索,并对自己和自己的策略充满信心,那么您可以考虑稍微增加头寸。无论哪种方式,对于大多数策略而言,5%可能都太多了。即使是最好的专业交易员,也可能在超过4笔交易中出现亏损。

如果您想交易更大的头寸,则应该适当地为您的帐户注资。这是进行规模交易的唯一安全方法。

职位数量和相关性

您开设的仓位数量随时决定着您的风险。仅仅因为每笔交易仅冒2%的风险,就不要认为自己会发疯并同时开设10个头寸–这是接到保证金通知的必经之路。

即使您只开设了两个头寸,但您正在交易高度相关的市场,但单笔交易实际上仍会冒4%的风险。例如,做多澳元兑美元头寸的风险为2%,同时做多纽元兑美元头寸的风险为2%–如果美元猛涨,您将同时退出两个头寸,并损失4%。

另一方面,不要在高度相关的市场中进行相反的交易,并假设您的风险为零。如果我们以上述示例为例,除了您做多澳元兑美元和空头NZDUSD以外;是的,美元成分在理论上相互抵消,但您仍然有多头澳元和空头纽元。同样,相关市场并不一定总是紧跟潮流,在高波动时期,市场可以在短短几分钟内双向剧烈波动,并止损了两个止损点。

通常,您不能同时开设两个或三个以上的头寸,并且应该避免交易高度相关的市场,或者至少要意识到风险。

追加保证金和强制平仓

如果您的帐户中的净值低于保证金要求的100%,您将收到追加保证金通知书(在现代,这只是一封电子邮件-没有人会亲自给您打电话!)。追加保证金通知告知您您的账户资产不足,您应该关闭一些头寸,或者用适当的资金充值您的账户。您可以从MT4终端关闭或部分关闭头寸,或者登录到客户区并使用信用卡或我们的其他即时资金选择之一充值。

如果您忽略追加保证金警告,而您的净值继续下跌,跌至50%,您的头寸将自动平仓,您的浮动亏损将实现。这就是在贸易圈中被称为“爆炸帐户”的情况-您将只剩下原始余额的一小部分。究竟剩下多少,取决于您使用的杠杆率和开设的仓位数量。如果您有很多未结头寸,它们将不会同时全部关闭,而是逐步关闭。这意味着您的帐户中可能只剩下几美元。必须不惜一切代价避免帐户被毁。

都在你身上

尽管我们可以就适当的风险管理方面进行教育,并在您的资产净值过低时通知您,但归根结底,管理您的头寸规模并确保您的帐户有足够的资金是您的责任。VT Markets为客户提供大量杠杆,因此我们的客户可以以适合他们的方式自由进行交易并进行任何策略的交易。例如,大多数剥头皮策略都需要大量的杠杆作用,即使它们仅冒1%或2%的风险。如果您不进行剥头皮交易,则实际上您实际上不需要太多杠杆作用-考虑将杠杆作用设置为50:1或100:1。

如果正确使用杠杆,杠杆将是一个难以置信的强大工具,但强大的力量会带来巨大的责任,而责任恰恰与您同在。

上行空间

如果您以适当的杠杆率进行交易,将每次交易的风险限制为不超过2%,适当地设定头寸大小,并且一次都不要开设多于两个头寸,则几乎不可能获得保证金呼叫。适当的风险管理是成功交易和赌博之间的区别。完善的风险管理,您将轻松成为盈利和成功的外汇交易者。

外汇风险:奖励和获胜率

当交易一个外汇货币对时,可能会发生以下两种情况之一-价格可能上升或下降。作为交易员,您的工作应该在此举的右边。那是正确的预测。好了,所以我们有两种可能性,无论哪种方式,基本上都是50/50的机会。问题就出在这里:如果您赢了,输了,赢了,输了,等等,您如何赚钱?简单,其他条件平等,您不会!

为了赚钱交易外汇,您需要拥有某种形式的优势。您要么需要能够在一半以上的时间里正确地选择市场(这被称为正赢率),要么就赢得每笔交易中的亏损要多于您(被称为正风险回报率)。最好的外汇交易者会做到这两者并取得巨大的成功-他们不仅会经常选择正确的市场(这是经验带来的),而且在每笔交易中他们赢利多于输。

想象一下:您进行了四笔交易,赢了两笔,输了两笔。在每笔交易中,您的止损为10点,止盈水平为20点。你的最终结果是什么?+ 20,+ 20,-10,-10 = +20。自从第一段以来,您在选择外汇市场方面并没有什么更好的选择,但是现在您以正的风险:回报比率进行交易。现在您无需盈利,而是可以盈利的!您的收支平衡水平从50%降至33.33%。这是1:2的风险回报率–您的平均损失是平均获胜额的一半。

这是1:2交易的一个例子–我们做多欧元/美元,冒80点的风险,可能赚到160:

请注意,我们实际上可以将1:3超出此范围:

如果进行1:3交易,您只需要在25%的时间里正确就可以实现收支平衡。

如果您想通过外汇交易赚钱,则必须具备某种优势。通过VT Markets找到您的交易优势。

外汇市场分析

基本面分析

交易经济数据发布:新闻交易

基本面分析中最大和最明显的部分是交易经济数据的发布,或更简单地如交易员所说:新闻交易。

为使市场上的每个人在涉及市场敏感新闻时都有一个公平的竞争环境,每个经济数据发布都有必须发布的固定时间和日期。这意味着在这个特定时间,每个人都在观察和交易那个特定的外汇市场。所有这些注意力都导致市场状况动荡,因为每个人都试图在竞争中互相击败以达到自己的最佳位置。

每天都有数以百计的经济数据发布。想一想。世界上每个国家/地区都会发布失业率,零售额,GDP,贸易平衡等数据。这个名单永远持续下去。但是,仅仅因为发布了一些经济数据,并不意味着它与您和您的交易相关!

我们的经济日历使您可以按国家和预期市场影响来过滤新闻发布,以确保您只关注与您和您的特定外汇交易最相关的新闻。

如果您交易的是欧元/美元,那么南非的GDP收缩对欧元或美元的影响不应该太大吗?当然不是。

但是,另一方面,美国第1级失业率的大幅下降却可能不仅对美元外汇对,而且对整个外汇市场都造成灾难性影响。这是因为美国经济仍然是最大的经济体,并且是当今互联互通世界之首的弱点,因此很容易在整个世界范围内发出冲击波。你还记得GFC吗?

你知道吗:

“美国非农就业报告是外汇日历上最重要的经济新闻之一。正如贸易商所指,NFP是美国经济中不包括耕种的就业人数的每月变化。对于美国经济乃至全球而言,这是一个主要的晴雨表。”

那么,您可以在哪里掌握最新的重要经济数据呢?

VT Markets外汇经济日历。

• 我们的外汇经济日历应该是所有交易者开始其例行程序的第一时间。如上所述,可以完全自定义和过滤日历,以便仅向您显示对您和您的交易最重要的预定外汇数据发布。

交易中央银行的决定:Hawkish v Dovish货币政策

为了实现某些经济任务或目标,一国最有力的武器是货币政策。货币政策由一个国家的央行独立于政府决定(除非您当然是中国!)。

货币政策是设定利率和控制货币供应的过程。

货币政策可以帮助中央银行实现三个主要目标。那些是:

  1. 经济增长目标。

  2. 目标范围内的通货膨胀。

  3. 低失业率。

现在我们已经了解了什么货币政策,让我们再往前走一步。您是否听说过被称为“鹰派”或“鸽派”的货币政策?不,经济学家不是在看鸟儿,也不是在耍魔术,他们实际上是在描述央行可支配的货币政策类型。

鹰派的货币政策表明利率上升。有时将其称为紧缩政策,因为从本质上来说,中央银行希望紧缩经济并在通货膨胀率上升之后放慢经济。

在利率上升的鹰派情况下,企业和消费者借入的钱都变得更加昂贵(由于偿还了更高的利息),因此支出和投资减少了。

温和的货币政策则相反,表明利率下降。中央银行可能会决定通过降低利率来放松货币政策,目的是刺激陷入停滞的经济。

在利率下降的鸽派情景下,金钱变得更便宜,企业和消费者更容易获得,这鼓励他们进行投资或支出。这样的支出刺激了经济的停滞。

通过使用不同类型的货币政策,中央银行可以在某种程度上进行控制,最终使经济体所经历的好与坏时期之间的疯狂波动变得顺畅。经济体和市场都希望稳定,如果在正常的商业周期中紧随其后的是毁灭性的萧条,那么经历巨大的繁荣是没有意义的。

交易事件风险:交易标题

在经过高度组织化的数据发布和央行决策之后,您需要了解的最后一项基础分析。事件风险是可以改变市场的一切,但您看不到即将到来。

新闻头条:

来自不同地方的新闻标题种类繁多。有些可信,有些则没有。有趣的是,通常最不可信的头条引起了市场的最大关注!

密切关注新闻终端,以吸引可能动摇外汇市场的流媒体新闻头条。这些可能是央行行长或政客的评论,出乎意料的好消息或坏消息,甚至像改变生命的新发明一样古怪!如果交易员的屏幕上出现闪烁的东西,那么他们通常会先点击“买/卖”按钮,然后再问问题。

自然灾害:

自然灾害是没人想读的头条新闻,但不幸的是,对于我们所有人来说,自然灾害是生活中的事实。我敢肯定,你们都还记得震撼日本岛并引发多次海啸的毁灭性日本地震吗?当交易员退出日元敞口并寻求美元的安全性时,美元/日元立即飙升。

自然灾害不是人们可以计划的事情,但是无论世界上发生什么事,自然灾害都会在社交媒体上即时报道。如果让自己陷于自然灾害的头条,您将没有任何借口。

恐怖袭击:

恐怖袭击,宣战和政治紧张局势都对外汇市场产生影响。在我们最近的记忆中,我们当然在法国首都巴黎遭受了毁灭性袭击。由于担心会给消费者信心和对欧元区的支出产生何种影响,以及在避险市场逃向美元的担忧,这使钱离开了欧元。

关于人类社会现在的状况,这几乎是一个可悲的反映,即恐怖主义袭击实际上可能由于市场发生的频率和现在的报道而根本无法移动市场。如果北韩报告成功测试了氢弹并不能推动市场发展,那么真的会怎样?

是否能够从经常发生如此广泛的财产损失甚至生命损失的事件中获利的问题就出现了,这是我们永远无法回答的问题。但是,我们确实说,这些事件是我们今天生活的世界中不可或缺的事实,首先,您必须至少应对它们周围的风险。

技术分析–价格行为交易

外汇图表类型

外汇交易者使用图表来确定市场方向并确定可能的买卖机会。您可以在MT4上浏览外汇中常用的三种图表类型:

  1. 折线图;

  2. 条形图;

  3. 烛台图。

折线图:

这些图表便于快速确定趋势-仅绘制当前/收盘价,因此这些图表不应用于放置止损或获利定单。

条形图:

该图表是通过使用条形图创建的,其中每个条形图的高点(顶部)和低点(底部)各有一条线;右侧为所选时间段的开盘价,左侧为收盘价

可以使用不同的颜色来标识比开盘价高的条(牛或上横条)或比开盘价低的条(熊或下横条)。上面的示例中,绿线代表上升柱,红线代表下降柱。这些图表显示了您需要的所有信息,但是大多数交易者和分析师倾向于选择第三种选择-烛台图表。

烛台图:

创建此图表的方式与条形图非常相似,唯一的区别在于,烛台通过将打开和关闭之间的条形区域描绘为二维实体,为条形图增加了尺寸和颜色。

烛台由一个代表开盘价和收盘价之差的主体组成。当收盘价高于开盘价时,烛台上升;而当收盘价低于高价时,烛台下降。在上面的图表示例中,向上的烛台为绿色,而向下的烛台为红色。如果开盘价等于收盘价,就不会有机构,只有一条线–这种蜡烛被称为“ Doji”。

延伸到身体之外的细线被称为“维克斯”(Wicks)-在选定的时间段内,身体上方是最高点,身体下方是最低点。大芯线(相对于身体)表示潜在的转折点(支撑/电阻)。

您喜欢权衡哪种类型的图表?在您的MT4外汇演示帐户上的三个之间轻拂。

什么是蜡烛?

打开图表时,在MT4平台上选择蜡烛图选项。

蜡烛图案

在本节中,我们将在MT4图表上权衡外汇蜡烛。外汇蜡烛有许多不同的样式-我们将在这里介绍一些更常见和更可靠的蜡烛。蜡烛形态通常表明外汇市场出现转折或反转,因此我们将这一部分分为“看跌反转蜡烛”和“看涨反转蜡烛”。

看跌反转蜡烛

流星:

流星是在上升趋势结束时出现的单个蜡烛看跌反转形态。价格最初走高,然后最终收于开盘价附近,留下了一根短线的长芯线。灯芯的长度至少应为身体长度的1.5倍。请注意,在以上示例中,此外汇蜡烛导致在不到两周的时间内下跌了近1000点。

看跌吞没:

空头吞没是较常见的空头反转和延续形态之一。蜡烛将收低,其主体完全吞没相对较小的先前蜡烛的主体。请注意,在整个下降趋势中,该蜡烛持续频繁出现,标志着持续(我们仅圈出了两个出现在峰值处的圆圈)。

吊人:

吊人是另一种相对常见的看跌反转蜡烛,出现在高峰期。价格在骨膜开始时会明显下降,但会在开阔处返回收尾,留下长的灯芯和小巧的身体(类似于流星,但灯芯位于蜡烛下方,而不是上方)。如果此外汇蜡烛出现在下跌趋势的低点,则它是被称为锤子的看涨蜡烛。

看涨反转蜡烛

看涨锤子:

看涨锤是一种常见的反转形态,看上去与吊人蜡烛相同,但出现在下跌趋势的底部。价格在骨膜开始时将显着降低,但会在开阔处返回收尾,留下一个长的灯芯和小巧的机身。请注意,在此示例中,以下蜡烛实际上突破了锤头的低点-外汇交易者应始终将其止损设置为与任何反转蜡烛相距合理的距离。

看涨吞没:

看涨吞噬与看跌吞噬相同,但它是下降趋势结束时出现的上升蜡烛。新蜡烛的主体将完全吞噬先前的蜡烛主体,表明情绪发生重大变化。

这些只是成功率较高的几种较常见的外汇蜡烛形态。还记得一些蜡烛看上去完全一样,所以您必须确定蜡烛是先行出现在峰值(“悬空的人”)还是出现在下降处的波谷(“牛头锤”)?

不要忘记将止损设置为与相关蜡烛的高/低保持安全距离–尽管许多反转是立即发生的,但有时您应该对其进行调整。

返回您的MT4图表,查看可以找到多少种每种外汇蜡烛形态,并提出围绕它们的交易策略。

图表模式(第1部分)

在本节中,我们将介绍图表模式,这些模式由许多蜡烛组成,并且花费大量时间来形成。再一次,您的MT4平台上有许多图表模式可以绘制,因此我们将尝试仅涵盖更常见和可靠的模式。

头肩–看跌反转形态

到目前为止,这是最常见,最容易识别的图表模式之一,也是最可靠的。外汇交易者因其可靠性以及提供清晰的进入和止损水平的事实而喜欢这些模式:

这些模式具有四个组成部分:

  1. 左肩-小圆形顶部。图案尚不可见

  2. 头–货币对突破左肩上方,然后回撤100%或大部分上升–敏锐的图表交易者可以看到的潜在形态

  3. 右肩–对在头的右侧形成一个较低的高点,通常其大小与左肩相似,但差异并不少见。头肩顶现在清晰可见。

  4. 领口–尽管现在可以清晰地看到图表形态,但直到领口以下有破口,它才是确认的顶部。领口连接左右肩膀的低点。这通常是一条直线,尽管在上面的示例中它是上升的-领口上升的样式比标准的平领头和头枕更加可靠。

一旦价格突破领口,交易者便做空。可以将止损放置在右肩上方或头部上方(取决于您的风险承受能力)。请注意,价格通常会重新回到测试领口的下方–如果您错过了最初的突破并增强了看跌的偏见,这可能非常方便。在此示例中,一旦价格突破领口,则有超过100点的上升。

头肩变形–上面的示例非常干净,尽管有时,这些图案可能会出现“变形”,例如双或多个右肩,下降的颈线或超过顶部的肩膀。

尽管成功交易的关键总是等待直到模式确定,即领口断裂,但更干净的模式往往更可靠。以下是上述畸形的一些示例:

头肩形态非常可靠,可以为交易者提供清晰的进场和出场点,但请始终牢记–直到领口被破坏,才能确认设置。

头肩反向–看涨反转形态

顾名思义,这些样式与标准的“头肩”相同,但是以颠倒(头顶)的形式出现,表示潜在的底部。虽然不如标准的H&S可靠,但是仍然是非常可靠的模式。这些模式通常比看空的模式更难发现,但是随着您获得制图经验,识别变得更加容易。

再次,这里的关键是等待直到领口被突破。

双顶–看跌反转形态

双顶或“ M”是许多交易者青睐的另一个可靠图表形态。与H&S一样,它为交易者提供清晰的入场和止损水平。对于双顶,输入触发器称为“确认行”:

双顶峰的特征是,两个顶峰的大小相似,起点大致相同。确认线连接两个原点,并趋于平坦或以微小的梯度上升。就像H&S一样,交易者只有在突破确认行并确认顶部后才输入空头头寸。请注意,两个顶部通常采用H&S或较小的双顶部样式的形状(此M具有较早版本中的两个H&S示例)。

双底–看涨反转形态

“双底”或“ W”是双顶的反面-它的形状让人联想到字母“ W”,且图案表示潜在的底。

与我们已经介绍的其他反转模式一样,交易者要等到突破确认线之后才能进入买入仓位。

图表模式(第2部分)

上升三角形–看涨延续模式:

上升三角形是最可靠的看涨延续或累积模式之一。它的特点是一系列较高的低点在平顶上失败-这意味着它是“终端”形态-最终价格将不得不停止雕刻较高的低点,或者通常情况下,顶部必须打破。

就像上一节中讨论的反转形态一样,在顶部突破并确认形态时会出现买入信号。

下降三角形–空头延续模式:

另一方面,下降三角形是一种非常可靠的看跌延续模式。该模式的特点是一系列较低的高点遇到一个平坦的底部。

取出平底后,交易者将做空。正如我们在趋势交易部分中讨论的那样,在熊市中价格可能会迅速下降-这些模式通常会产生令人印象深刻的下跌。

公牛旗–看涨延续形态:

牛旗或三角旗是一种非常可靠的看涨延续形态。他们对新手交易者具有欺骗性,因为价格暂时下降,但步伐相对较浅。公牛标志的特征是在主要上升趋势中一系列平行的较低高点和较低低点:

当上并行线被突破时,买入信号被触发。

熊旗–看跌延续模式:

我们将要看到的最后一个延续模式是熊旗。公牛旗的反面,其特征是在主导的下跌趋势中一系列平行的较高低点和较高高点:

一旦较低的平行线突破,交易者将寻求做空。就像下降三角形一样,这些模式可能导致剧烈的看跌延续–在这种情况下,GBPUSD在不到一个月的时间内下跌了800点以上。

带走:图表模式通常是高概率,高奖励交易,可提供清晰的入场和止损水平。相关行中断时(而不是之前)等待中断时,将确认模式。

支持与抵抗

在外汇交易中,支撑和阻力是指价格可能会暂停,反弹甚至反转的水平。支撑位是一个较低的价格点或区域,该货币对被认为是“便宜”,从而刺激了购买兴趣。阻力是该货币对被认为是“昂贵”的较高价格点或区域,可能会遇到卖家:

在上面的示例中,澳元在7150附近找到买家,但在7250以上遇到强劲的卖盘兴趣–货币对突破7250阻力位五次,但无法在该位置上方收盘。还值得注意的是,当小时收盘价跌破7150支撑位时,货币对便无法收复该水平上方-先前的支撑位现在充当阻力位:

在外汇交易中,这是一个相当普遍的情况-以前鼓励买入兴趣的水平几乎总是会在抛售后鼓励卖出兴趣(反之亦然)。

您听过古语“低买高卖”吗?外汇交易者希望卖出阻力而买入支撑,这会导致更高的概率设置,允许交易者设置紧定止损并为奖励交易留出足够的空间。

现在我们已经看到了水平支撑和阻力,让我们快速看一下趋势阻力和支撑:

这是从2012年9月至2016年1月支撑美元/日元的趋势线。只要价格接近趋势支撑位,便会发现买入兴趣。

在这里,我们有英镑兑美元的近期下跌趋势,债券对无法收盘于趋势线阻力上方,因此最终下跌。

记住:如果您希望获得高概率,则奖励设置–低买高卖–买入支撑,卖出阻力。

斐波那契

斐波那契回撤是预测外汇中支撑位和阻力位的快速简便方法。斐波那契工具的工作原理是,市场在继续主导趋势之前趋向于“回撤”部分动作。交易者使用MT4上的斐波那契工具连接最近趋势,波动或范围的低点和高点,该工具显示可能来自斐波那契序列(黄金比率)的支撑位和阻力位。斐波那契水平一次又一次出现在外汇交易中–当预测支撑和阻力时,此工具令人惊讶地可靠:

这是USDCAD最近的下跌。如果我们使用斐波那契工具将先前的峰值连接到较低的范围,则会显示三个潜在的电阻水平。标准斐波纳契回撤水平是23.6、38.2和61.8,但是许多交易者也使用78.6和50水平。50实际上不是从斐波那契数列中得出的,但是该水平的重要性不可否认– 50%的回撤很常见:

让我们再看一下USDCAD:

尽管在2月下旬出现了错误的突破,但该货币对基本上受到23.6 Fib的限制。高于23.6,我们有38.2,突破23.6可能会遇到阻力。这些级别很常见。趋势可以追溯这些百分比,但仍被认为是健康的。接下来,我们达到50%的大关,注意该水平很重要,因为它与之前的支撑位相吻合。高于50%,交易者开始质疑最近的走势–这是回撤还是逆转?话说回来; 延续之前的61.8回撤也很常见。78.6被认为是万事大吉-如果一对货币对回撤了之前举动的78.6%以上,则很可能会直接回到原点(100%)。它可能具有完全相反的方向或受范围限制。

对美元加元看跌的交易者将等待突破至23.6上方,并在较高的斐波那契水平之一寻找反应,然后再做空。另一方面,具有看涨偏见的交易者可能会在23.6上方突破一个突破,并在近期低点下方进行止损,或者等待突破一个较高价位的突破。

前面的例子都是在评估下跌趋势。让我们看一下上移:

过程是相同的,只是没有将斐波那契工具从高位拖到低位;我们将其从低点拖动到高点。交易者查看此图表,发现USDCHF呈上升趋势,并决定要购买。他们知道不接受阻力,因此他们使用斐波那契工具确定可能的支撑位。他们注意到价格似乎在尊重50%的水平,并决定他们将尝试在该位置做多。他们有两个选择:

    1)观察并等待校正,以50%的水平进行反应

    2)下一个买入限价订单刚好高于50%的水平

第一个选择可能是“更安全”,因为交易者不会盲目地买入潜在的支撑位。另一方面,第二种选择意味着交易者不必坐下来观察市场。无论哪种方式,我们的交易者都可以根据自己的风险承受能力设置四种止损方式:

    1)紧在50%以下的止损位

    2)在61.8以下更合理的止损

    3)78.6以下的止损相当宽松

    4)跌破100止损–如果价格跌破此价位,则交易者的看涨偏差无疑会失效,因为该货币对设定了新的低点。

第一种选择可能有点冒险,大多数交易者可能会选择61.8下的均衡选择。对于后两者,交易者冒着失去亏损头寸的风险超过必要,并牺牲了回报。

斐波那契回撤是确定潜在支撑和阻力位的好方法。在分析下降趋势时,交易者使用从高到低的工具。观察涨势时,交易者从低位向高位拖动。标准的23.6、38.2和61.8斐波那契水平很棒,但许多斐波那契交易商也添加了78.6和50斐波那契水平。根据您的策略和偏见,交易关键关键信号或反应的中断。

技术分析–指标交易

移动平均线–基本

到目前为止,移动平均线是使用最广泛,最容易理解的外汇指标。它们显示在图表的顶部,并且很容易理解价格变动机制(移动平均线或移动平均线),即给定时期内的平均价格。

这是最常见的移动平均线之一-SMA100-最近100个交易日收盘价的简单移动平均线。我们在4小时图上将SMA100置于GBP / USD外汇对上方。

MA分析的最简单形式是检查相对于MA的价格–价格是否高于100SMA?看买。价格低于吗?期待出售。

也就是说,当GBP / USD高于100SMA时,我们将寻求购买低点;当GBP / USD低于100SMA时,我们将寻求出售高点:

如您所见,乍一看,这是一个相当可靠的策略-低于SMA的所有明显高点都会导致大幅下跌,而高于SMA的所有明显的低点都会导致大幅反弹。但是实际上,此图像是在事后观察的帮助下创建的-一名实时外汇交易者很可能已经购买了100 SMA的最终版本:

即使这样,英镑/美元在最终跌破之前也确实升值了75个点–我们的假设交易者可能已经获利了结,将止损设成盈亏平衡,或者在货币对突破SMA时损失了少量。假设交易者在这一笔交易中输了,但是8笔交易中有7笔仍然令人印象深刻!

您很少会看到像这样孤立的移动平均线,大多数交易者将使用“快速”和“慢速”移动平均线的组合。在下一节中,我们将详细介绍移动平均交易。

均线–交叉

在上一节中,我们介绍了移动平均线或移动平均线。我们孤立地使用了单个MA,并使其引导我们找到可能的买卖机会。我们在4小时的GBP / USD图表上使用了100SMA(100期简单移动平均线)–这是一个相对“缓慢”的均线。在本节中,我们将进一步研究MA,并同时使用 “快速”和“缓慢” MA来分析移动平均线:

我们保留了上一节中的“慢速” 100SMA(绿线),并添加了“快速” MA:20SMA(红线)。在上一节中,我们研究了价格与100SMA的关系,并以此来确定我们的买入/卖出偏差。在这里,我们将进一步介绍一下快速MA和慢速MA之间的关系。请注意,当2月2日快速移动平均线(红色)超过慢速移动平均线(绿色)时,GBP / USD升值超过300点。

但是,当快速移动平均线在2月17日回到慢速下方时,GBP / USD最终下跌约240点(此举可能仍在起作用):

“但是首先上升!” 你说?

的确如此,但是请注意,在快速移动平均线突破慢速移动平均线之后,价格再也没有突破慢速移动平均线,即,止损于100SMA的交易者幸免于难,并追赶走低。

请注意,此方法比上一节中的主观卖高/买低策略更加系统化。系统地进行交易可以消除外汇交易中的猜测工作,并且在精神上要比纯粹的全权委托交易少。

想知道在哪里退出交易?许多外汇交易者只是将止损的倍数作为其利润目标,但这可能不适合您。在下一节中,我们将讨论另一种指标;振荡器。在确定工具是否超卖/超买以及何时退出时,振荡器可以非常方便。

RSI –基础

在上一节中,我们研究了移动平均线交叉并使用移动平均线确定趋势。在本节中,我们将继续介绍一种新型的指示器-振荡器。与MA不同,振荡器通常会在单独的窗口中显示在MT4图表下方。我们将看一下最常见的震荡指标之一,相对强度指数或RSI:

RSI考察工具在给定时期内收高/收低的能力。当RSI高于70时,一个外汇货币对被视为“超买”,而低于30时,则被视为“超卖”。重要的是要注意,仅仅因为证券被超买/超卖,并不意味着它会反转-指标可以长时间读取超买/超卖。在RSI从超买/超卖回到70-30范围内之前,不会出现卖出信号:

让我们看一下第一个买入信号–当RSI在1月20日回到30以上时。请注意,外汇对实际上设定了一个新的低点(并发出第二个信号),然后才走高。第一个信号出现在1.4182,新的低点在1.4079低了100多点-多数交易者可能会被该信号阻止。

第二个买入信号较好,但是在交易者最终获得380点之前,仍然有大量鞭子。这个卖出信号告诉交易者退出多头和做空–然后,外汇交易者在下一个买入/退出信号之前继续做另外422点!

因此,让我们看一下,假设的RSI交易者的第一笔交易亏损了100点,而第二笔和第三笔交易分别亏损了380点和422点。那是3笔交易中的2赢,净利润为702点!

但是现在呢?RSI告诉外汇交易员买入,即使该货币对刚刚跌破2月底的低点。交易者很可能在此信号上损失110点子。那将使他们的获胜率下降到更现实的50%,而净利润将下降到590点。

如果我们的交易者忽略了购买信号怎么办?毕竟,英镑/美元处于主要下跌趋势。好吧,我们本来会有1笔交易,1笔胜利和422点的净利润。在如此小的样本量下,很难将两者进行比较,但是在将RSI与趋势进行交易时,长期测试显示出更好的性能。

RSI –交易分歧

在之前的外汇教育部分中,我们介绍了相对强度指数(RSI)和当指标从超卖和超买回升时的买入和卖出。在本节中,我们将超越基础知识,并介绍一个更高级的概念:发散。

当外汇货币对创出新的高点或低点并且指标(在这种情况下为RSI)无法确认时,就会出现发散:

这是美元/瑞郎的4小时图,显示了看涨和看跌的RSI差异。当价格跌至新低时,牛市背离发生,而RSI则触及更高低点。

相反,当价格升至新高时出现看跌背离,但RSI停止在前一个峰值附近。我们以绿色突出显示了看涨(买入)信号和以红色突出显示了看跌(卖出)信号:

买入信号(绿色),在基本的超买交叉告诉外汇交易者退出之前,收益超过200点。请注意,在此退出信号和看跌背离信号之间有一点停顿。这一举动尚未奏效,但外汇交易对已经下跌了90点。让我们仔细看看:

请注意,在看涨背离信号之前,RSI回升至30以上(红叉)时发出3个基本买入信号。前两个令人震惊。美元/瑞郎在最终走高之前下跌超过250点。第三个信号要好得多–在看涨逆转之前,该货币对仅下跌了115点。相反,看涨背离信号与实际底部完全重合。

在看跌背离之前只有一个基本的卖出信号–美元/瑞郎在最高点之前又升值了50个点–这不如错误的买入信号那么糟糕,但是总有改善的空间。这次,发散信号与顶部并非完全重合-但差异可以忽略不计-大约5个点。

在此示例中,在其MT4平台上接收基本RSI信号的外汇交易者至少有1次亏损交易(根据他们的止损,可能有3次亏损)。另一方面,一个分散的外汇交易者将获得两个赢家,而不会损失任何一笔交易。

收获:等待差异的外汇交易者可能会避免一些亏损的交易,并以比您的基本RSI交易者更好的价格进入市场。这样可以使站得更紧,目标也更容易,并且可以提高获胜率。RSI通常在价格变动之前。这意味着RSI通常会在价格上涨之前就开始上升/下降,这可以使分散的外汇交易商比您的平均价格交易外汇交易商有更大的获利优势。

心理学与外汇交易

心理学与外汇交易

接受损失并学会系统地进行外汇交易

即使是世界上最好的外汇交易商也有亏损交易-亏损是交易的一部分-但是当您亏损时您会如何反应?你觉得怎么样?如果您生气或悲伤;您可能冒着太多的风险,或者进行了您不应该做的交易,或者两者都有。

是否寻找成功的突破交易者,趋势追随者或黄牛;总有一个共同的主题:他们都有交易系统并且坚持下去。这些交易员亏本时不会激动。他们按照自己的规则进行交易,交易没有结果。他们损失了自己可以接受的预定金额,并接受了这是交易中不可避免的一部分。他们继续进行下一个交易,因为知道他们的系统可以长期盈利。

经验不足的外汇交易员可能会认为市场持续上涨,因此会在上升趋势中建立多头头寸。他们没有对交易进行止损,因为他们对总体方向充满信心,并担心不必要地退出市场。他们认为“如果不利于我,我将退出”…利空消息传出,市场迅速向不利于他们的方向移动了100点。他们现在正在考虑损失100点的损失,而损失可能只是其中的一小部分。

怎么办?市场反弹50点。经验不足的交易员松了一口气,“也许它会回升吗?!”。AM!延续之前的经典50%回调:市场又下跌了100点。对于我们的交易者来说,这太多了;他终于在低点削减了交易,损失了150点。在接下来的几个工作日中,这对夫妇恢复了他的原始参赛资格,并追赶趋势。他们做了正确的事情,削减了-150吗?也许-它很可能会继续下降。

事实是,我们的交易员本来不应该处于这个位置,而被迫做出一个不太理想的决定。如果他们制定了明确的退出策略,那么该做什么就毫无疑问了。他们的止损会被击中,或者他们会手动退出(但系统地退出),损失会小得多。

不论您的输入是全权委托还是系统输入,您都应该为每笔交易制定清晰的退出计划。不要说“我该怎么办?”

计划您的出口并做出相应反应。

在外汇交易中管理贪婪

如果您想成为一名成功的外汇交易员,贪婪可能是您必须克服的最大障碍。如果您试图在每笔交易中致富,您很有可能最终会骗掉您的帐户-缓慢而稳定地赢得比赛。这是所有交易者都面临的巨大悖论–如果您想快速致富,就必须慢慢做。

想象一下,您在交易中要冒全部余额的风险。当然,您可能会赢得前两笔或三笔交易,并使您的余额增加三倍,但最终您会输掉一笔(并输掉所有东西!)。现在,如果您仍然打算在交易时使风险加倍,但每笔交易仅承担1%的风险怎么办?假设您在一周内进行了10笔交易,而其中一半得到了正确– 5笔赢家/ 5笔输家:

1. -1%

2. +2%

3. -1%

4. -1%

5. +2%

6. -1%

7. +2%

8. +2%

9. -1%

10. +2 %

总计= + 5%

好的,因此,如果您的余额为$ 5000,可能不会改变生活(每周$ 250)…但是,如果您在一年后复利,会发生什么呢?

5,000 x 1.0552 = 63,214美元

那就是超过1,260%的回报率,却从来没有冒险超过1%。现在计算下一年的回报!

您可以通过外汇交易相对快速地致富,但这并不是一朝一夕的事。它发生在数百甚至数千的系统性,高概率​​和低风险交易中。为了“快速致富”,您必须要有耐心–如果您确实想满足自己的贪婪,请对其进行检查。

您准备好进行外汇交易的下一步了吗?现在是时候在VT Markets开设真实账户了!